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兴业投资:供应忧虑重燃,油价止步三连跌

发布时间:2019-09-20
?兴业投资:供应忧虑重燃,油价止步三连跌

2019年9月20日

市场对沙特原油设施遭袭可能拖累供应的忧虑重燃,以及中东紧张局势持续高烧,支持国际油价周四大幅走高,美油和布油盘中一度触及59.50和65.50高位。但得克萨斯州炼油厂遭遇洪水侵袭恐拖累原油需求,同时围绕10月初中美贸易谈判取得任何突破的疑虑,加之科威特和伊朗外长讨论缓解中东地区紧张局势的消息,令油价的上行空间受限。截止收盘,美国WTI原油10月期货收涨0.78美元,或1.24%,报58.80美元/桶,最高触及59.51美元/桶,最低跌至57.99美元/桶;布伦特原油11月期货收涨1.28美元,或2.01%,报64.81美元/桶,盘中最高触及65.54美元/桶,最低跌至63.49美元/桶。

沙特能源部长阿齐兹周初表示,原油产量将在两至三周内恢复至正常水平,意味着届时将会重返1000万桶/日水平。尽管如此,部分交易商和分析师对此表示怀疑,认为沙特的预期太过乐观。复产进程的不确定性相信会为油价提供一定支撑。

中东局势依旧紧张,投资者情绪紧绷,这为原油提供了一个相对利好的环境。伊朗最高领袖哈梅内伊顾问周四表示,伊朗主管海湾地区的安全。沙特阿美遭受的袭击显示出,美国在沙特的防御系统失灵。其指出,伊朗在美国制裁压力下,将不会与美国进行谈判。与此同时,伊朗外长警告,如果美国或沙特对伊朗进行任何打击,都将会引发“全面战争”。伊朗外长重申,伊朗没有参与周末对沙特石油设施的袭击,伊朗希望避免发生冲突。此前沙特石油设施遭袭,美国和沙特方面均指责伊朗是袭击的幕后黑手。

伊朗宣布将于9月22日举行年度军事演习。伊朗半官方媒体法尔斯新闻社称,伊朗常规部队和革命卫队的精锐海军部队将在海湾地区举行联合军事演习,届时将有超过200艘海军舰艇参与军演。

沙特国家电视台报道了沙特领导的联军在也门发动军事行动。然而,考虑到美国已经宣布宁愿对伊朗实施制裁而不是军事打击,市场并不认为这是目前现状的极端升级。美国国务卿蓬佩奥早些时候解释称,沙特石油设施遭到袭击后,华盛顿正寻求与伊朗达成“和平解决方案”,明确表示华盛顿将限制对进一步制裁的最初反应。蓬佩奥是在访问沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国之后发表上述言论的,他的讲话基调明显缓和了,此前特朗普警告美国已经“上锁上膛”,以及蓬佩奥曾表示袭击是“战争行为”(他将袭击行为归咎于伊朗)。

热带风暴伊梅尔达在美国得克萨斯州自由港登陆,给该地区造成大范围降雨。据悉,虽然伊梅尔达的威力已有所减弱,但雷暴天气和洪水仍是最大威胁,这可能令当地炼油设施遭遇威胁,从而降低原油需求。

围绕美中贸易冲突的不确定性及其对全球经济的潜在影响,在周四下半日开始对油价构成压力。美国和中国副部长部级贸易谈判启动了近两个月来的首次会谈,南华早报今天报道,美国总统特朗普的中国问题顾问迈克尔?皮尔斯伯里称,总统准备升级贸易冲突,如果他们未能达成协议,对中国商品的关税“可能会升至50%或100%”。

有关中东的地缘政治和贸易谈判新闻头条将是油价近期走势的关键,但日内美国贝克休斯(Baker Hughes)将要公布的每周美国石油钻井平台数量也是油价的重要驱动因素,上周钻井平台数为733个。

美元指数

美元指数周四早盘自98.592高点持续走低,一度跌至98.162水平,因特朗普再度施压美联储,要求其尽快采取更多宽松措施来“挽救”美国经济,刺激市场对美联储年内进一步降息的预期。不过,美国经济数据整体向好,支持美元指数反弹收复部分失地,最终收于98.312水平。

美国截至9月13日当周的首次申请失业救济人数为20.8万人,好于预期的21.3万人,不过此前一周的数据向上修正了2000人,至20.6人。美国第二季经常帐赤字为1282亿美元,高于预期1274亿美元,但低于前值1304亿美元。费城联储制造业指数为12,高于市场预期,但低于此前的16.8。

在接受福克斯新闻采访时,美国总统特朗普在评论联邦公开市场委员会(FOMC)的货币政策决定时表示,他对美联储的行动“并不兴奋”,美联储应降息更多次,因其他央行也降息,鲍威尔不知道怎么玩这盘游戏。

另外,白宫贸易顾问纳瓦罗在接受采访时表示,美联储正在让美国国内生产总值(GDP)增长损失整整一个百分点。美联储周三降息25个基点,并为近期进一步放宽政策敞开大门。然而,特朗普总统支持50个基点的利率。特朗普希望美联储开启全面的宽松周期,并多次批评美联储保持高利率。

美联储“三号人物”、 纽约联储主席威廉姆斯将于今日北京时间20:15在瑞士央行举行的一项活动中发表讲话,市场将密切关注。若威廉姆斯今晚讲话措辞偏鸽,这可能会进一步对美元构成压力。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14和20均线看跌;随机指标转向走高。

1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20小时均线适度上扬;随机指标自超买区回撤。

综述:预计日内油价将在57.20-60.00区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注9月19日高点59.50,突破后将上探60.00心理关口,然后是7月15日高点60.90和9月17日高点62.55,以及9月16日高点63.35和5月20日高点63.80;而下方支持留意9月19日低点58.00,跌破将下探9月18日低点57.65,然后是9月10日低点57.20和9月9日低点56.55,以及9月11日低点55.60和9月6日低点54.80。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标震荡走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价上行暂受制于中轨;14均线转向上扬,20均线保持下行势头;随机指标震荡走高。

1小时图:保利加通道小幅上扬,油价在中轨上方发展;14小时均线持平,20小时均线上行势头趋缓;随机指标进入超买区。

综述:预计日内油价将在63.05-66.10区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注9月19日高点65.55,突破将上探7月15日低点66.10,然后是7月16日高点67.00和7月11日高点67.60,以及9月17日高点69.20和9月16日高点69.60;而下方支持留意9月19日低点63.45,跌破将下探9月18日低点63.05,然后是9月10日低点62.15和9月12日高点61.35,以及9月11日低点60.50和9月5日低点60.20。

周五关注:

美国贝克休斯每周石油钻井平台数

纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

波士顿联储主席罗森格伦发表讲话
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